中航瑞旭3个月定开债A (013405.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-01-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0444元 (2026-01-30) 基金经理茅勇峰傅浩管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (5077 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航瑞旭3个月定开债C |
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中航瑞旭3个月定开债A(013405) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 548.25万元 | 0.30% | 91.38万元 | 0.05% |
| 2025-02-25 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-01-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 652.12万元 | 0.30% | 108.69万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 4.42万元 | 0.30% | 7,359.00元 | 0.05% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |