中航瑞旭3个月定开债A (013405.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-01-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0444元 (2026-01-30) 基金经理茅勇峰傅浩管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (5077 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航瑞旭3个月定开债C |
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中航瑞旭3个月定开债A(013405) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.24% |
| 2025 | -0.02% | -0.39% | 0.04% | 0.59% | 0.02% | 0.25% | -0.09% | -0.26% | -0.21% | 0.51% | -0.12% | -0.12% | 0.18% |
| 2024 | 0.04% | 0.33% | 0.63% | 0.62% | 0.84% | 0.06% | -- | 0.08% | 0.13% | 0.13% | 0.40% | 0.97% | 4.29% |
| 2023 | -- | 0.15% | 0.35% | 0.26% | 0.48% | 0.30% | 0.20% | 0.29% | -0.05% | -0.010% | -- | 0.68% | -- |