中航瑞旭3个月定开债A (013405.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-01-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0469元 (2026-02-13) 基金经理茅勇峰傅浩管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (4976 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航瑞旭3个月定开债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中航瑞旭3个月定开债A(013405) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 22.37亿 | 21.47亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 26.89亿 | 25.87亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 30.06亿 | 28.76亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 38.64亿 | 36.76亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 43.90亿 | 41.61亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 48.24亿 | 46.41亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 1,026.54万 | 989.82万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,010.43万 | 989.07万元 | -- |