中航瑞旭3个月定开债A (013405.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-01-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0444元 (2026-01-30) 基金经理茅勇峰傅浩管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (5077 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航瑞旭3个月定开债C |
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中航瑞旭3个月定开债A(013405) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.0444元 | 1.0744元 |
| 2026-01-29 | 1.0445元 | 1.0745元 |
| 2026-01-28 | 1.0446元 | 1.0746元 |
| 2026-01-27 | 1.0441元 | 1.0741元 |
| 2026-01-26 | 1.0446元 | 1.0746元 |
| 2026-01-23 | 1.0443元 | 1.0743元 |
| 2026-01-22 | 1.0438元 | 1.0738元 |
| 2026-01-21 | 1.0440元 | 1.0740元 |
| 2026-01-20 | 1.0435元 | 1.0735元 |
| 2026-01-19 | 1.0426元 | 1.0726元 |
| 2026-01-16 | 1.0425元 | 1.0725元 |
| 2026-01-15 | 1.0420元 | 1.0720元 |
| 2026-01-14 | 1.0420元 | 1.0720元 |
| 2026-01-13 | 1.0418元 | 1.0718元 |
| 2026-01-12 | 1.0415元 | 1.0715元 |
| 2026-01-09 | 1.0409元 | 1.0709元 |
| 2026-01-08 | 1.0405元 | 1.0705元 |
| 2026-01-07 | 1.0396元 | 1.0696元 |
| 2026-01-06 | 1.0404元 | 1.0704元 |
| 2026-01-05 | 1.0416元 | 1.0716元 |
| 2025-12-31 | 1.0419元 | 1.0719元 |
| 2025-12-30 | 1.0418元 | 1.0718元 |
| 2025-12-29 | 1.0420元 | 1.0720元 |
| 2025-12-26 | 1.0434元 | 1.0734元 |
| 2025-12-25 | 1.0431元 | 1.0731元 |
| 2025-12-24 | 1.0433元 | 1.0733元 |
| 2025-12-23 | 1.0431元 | 1.0731元 |
| 2025-12-22 | 1.0424元 | 1.0724元 |
| 2025-12-19 | 1.0428元 | 1.0728元 |
| 2025-12-18 | 1.0420元 | 1.0720元 |
| 2025-12-17 | 1.0420元 | 1.0720元 |
| 2025-12-16 | 1.0410元 | 1.0710元 |
| 2025-12-15 | 1.0409元 | 1.0709元 |
| 2025-12-12 | 1.0418元 | 1.0718元 |
| 2025-12-11 | 1.0426元 | 1.0726元 |
| 2025-12-10 | 1.0419元 | 1.0719元 |
| 2025-12-09 | 1.0414元 | 1.0714元 |
| 2025-12-08 | 1.0407元 | 1.0707元 |
| 2025-12-05 | 1.0408元 | 1.0708元 |
| 2025-12-04 | 1.0402元 | 1.0702元 |
| 2025-12-03 | 1.0419元 | 1.0719元 |
| 2025-12-02 | 1.0428元 | 1.0728元 |
| 2025-12-01 | 1.0433元 | 1.0733元 |
| 2025-11-28 | 1.0432元 | 1.0732元 |
| 2025-11-27 | 1.0426元 | 1.0726元 |
| 2025-11-26 | 1.0430元 | 1.0730元 |
| 2025-11-25 | 1.0440元 | 1.0740元 |
| 2025-11-24 | 1.0445元 | 1.0745元 |
| 2025-11-21 | 1.0444元 | 1.0744元 |
| 2025-11-20 | 1.0447元 | 1.0747元 |