中航瑞旭3个月定开债A (013405.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理茅勇峰傅浩基金类型债券型成立日期2023-01-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0546元 (2026-04-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4816 / 7254) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航瑞旭3个月定开债C |
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中航瑞旭3个月定开债A(013405) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0546元 | 1.0846元 |
| 2026-04-21 | 1.0542元 | 1.0842元 |
| 2026-04-20 | 1.0537元 | 1.0837元 |
| 2026-04-17 | 1.0535元 | 1.0835元 |
| 2026-04-16 | 1.0526元 | 1.0826元 |
| 2026-04-15 | 1.0524元 | 1.0824元 |
| 2026-04-14 | 1.0520元 | 1.0820元 |
| 2026-04-13 | 1.0519元 | 1.0819元 |
| 2026-04-10 | 1.0514元 | 1.0814元 |
| 2026-04-09 | 1.0510元 | 1.0810元 |
| 2026-04-08 | 1.0511元 | 1.0811元 |
| 2026-04-07 | 1.0511元 | 1.0811元 |
| 2026-04-03 | 1.0507元 | 1.0807元 |
| 2026-04-02 | 1.0501元 | 1.0801元 |
| 2026-04-01 | 1.0500元 | 1.0800元 |
| 2026-03-31 | 1.0504元 | 1.0804元 |
| 2026-03-30 | 1.0505元 | 1.0805元 |
| 2026-03-27 | 1.0495元 | 1.0795元 |
| 2026-03-26 | 1.0493元 | 1.0793元 |
| 2026-03-25 | 1.0492元 | 1.0792元 |
| 2026-03-24 | 1.0491元 | 1.0791元 |
| 2026-03-23 | 1.0489元 | 1.0789元 |
| 2026-03-20 | 1.0490元 | 1.0790元 |
| 2026-03-19 | 1.0489元 | 1.0789元 |
| 2026-03-18 | 1.0489元 | 1.0789元 |
| 2026-03-17 | 1.0482元 | 1.0782元 |
| 2026-03-16 | 1.0478元 | 1.0778元 |
| 2026-03-13 | 1.0481元 | 1.0781元 |
| 2026-03-12 | 1.0480元 | 1.0780元 |
| 2026-03-11 | 1.0473元 | 1.0773元 |
| 2026-03-10 | 1.0474元 | 1.0774元 |
| 2026-03-09 | 1.0472元 | 1.0772元 |
| 2026-03-06 | 1.0481元 | 1.0781元 |
| 2026-03-05 | 1.0482元 | 1.0782元 |
| 2026-03-04 | 1.0482元 | 1.0782元 |
| 2026-03-03 | 1.0476元 | 1.0776元 |
| 2026-03-02 | 1.0474元 | 1.0774元 |
| 2026-02-27 | 1.0464元 | 1.0764元 |
| 2026-02-26 | 1.0461元 | 1.0761元 |
| 2026-02-25 | 1.0469元 | 1.0769元 |
| 2026-02-24 | 1.0475元 | 1.0775元 |
| 2026-02-13 | 1.0469元 | 1.0769元 |
| 2026-02-12 | 1.0469元 | 1.0769元 |
| 2026-02-11 | 1.0467元 | 1.0767元 |
| 2026-02-10 | 1.0464元 | 1.0764元 |
| 2026-02-09 | 1.0464元 | 1.0764元 |
| 2026-02-06 | 1.0459元 | 1.0759元 |
| 2026-02-05 | 1.0452元 | 1.0752元 |
| 2026-02-04 | 1.0447元 | 1.0747元 |
| 2026-02-03 | 1.0446元 | 1.0746元 |