中航瑞旭3个月定开债A (013405.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理茅勇峰傅浩基金类型债券型成立日期2023-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0583元 (2026-06-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4801 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航瑞旭3个月定开债C |
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中航瑞旭3个月定开债A(013405) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.0583元 | 1.0883元 |
| 2026-06-16 | 1.0578元 | 1.0878元 |
| 2026-06-15 | 1.0569元 | 1.0869元 |
| 2026-06-12 | 1.0569元 | 1.0869元 |
| 2026-06-11 | 1.0565元 | 1.0865元 |
| 2026-06-10 | 1.0570元 | 1.0870元 |
| 2026-06-09 | 1.0576元 | 1.0876元 |
| 2026-06-08 | 1.0581元 | 1.0881元 |
| 2026-06-05 | 1.0585元 | 1.0885元 |
| 2026-06-04 | 1.0590元 | 1.0890元 |
| 2026-06-03 | 1.0585元 | 1.0885元 |
| 2026-06-02 | 1.0588元 | 1.0888元 |
| 2026-06-01 | 1.0589元 | 1.0889元 |
| 2026-05-29 | 1.0584元 | 1.0884元 |
| 2026-05-28 | 1.0583元 | 1.0883元 |
| 2026-05-27 | 1.0580元 | 1.0880元 |
| 2026-05-26 | 1.0572元 | 1.0872元 |
| 2026-05-25 | 1.0566元 | 1.0866元 |
| 2026-05-22 | 1.0561元 | 1.0861元 |
| 2026-05-21 | 1.0563元 | 1.0863元 |
| 2026-05-20 | 1.0564元 | 1.0864元 |
| 2026-05-19 | 1.0564元 | 1.0864元 |
| 2026-05-18 | 1.0556元 | 1.0856元 |
| 2026-05-15 | 1.0552元 | 1.0852元 |
| 2026-05-14 | 1.0553元 | 1.0853元 |
| 2026-05-13 | 1.0554元 | 1.0854元 |
| 2026-05-12 | 1.0550元 | 1.0850元 |
| 2026-05-11 | 1.0548元 | 1.0848元 |
| 2026-05-08 | 1.0540元 | 1.0840元 |
| 2026-05-07 | 1.0539元 | 1.0839元 |
| 2026-05-06 | 1.0535元 | 1.0835元 |
| 2026-04-30 | 1.0541元 | 1.0841元 |
| 2026-04-29 | 1.0544元 | 1.0844元 |
| 2026-04-28 | 1.0537元 | 1.0837元 |
| 2026-04-27 | 1.0532元 | 1.0832元 |
| 2026-04-24 | 1.0538元 | 1.0838元 |
| 2026-04-23 | 1.0542元 | 1.0842元 |
| 2026-04-22 | 1.0546元 | 1.0846元 |
| 2026-04-21 | 1.0542元 | 1.0842元 |
| 2026-04-20 | 1.0537元 | 1.0837元 |
| 2026-04-17 | 1.0535元 | 1.0835元 |
| 2026-04-16 | 1.0526元 | 1.0826元 |
| 2026-04-15 | 1.0524元 | 1.0824元 |
| 2026-04-14 | 1.0520元 | 1.0820元 |
| 2026-04-13 | 1.0519元 | 1.0819元 |
| 2026-04-10 | 1.0514元 | 1.0814元 |
| 2026-04-09 | 1.0510元 | 1.0810元 |
| 2026-04-08 | 1.0511元 | 1.0811元 |
| 2026-04-07 | 1.0511元 | 1.0811元 |
| 2026-04-03 | 1.0507元 | 1.0807元 |