中航瑞旭3个月定开债A (013405.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理茅勇峰傅浩基金类型债券型成立日期2023-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0542元 (2026-04-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4818 / 7256) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航瑞旭3个月定开债C |
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中航瑞旭3个月定开债A(013405) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-06-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 2025-06-19 | 0.015 元 | 36.76亿 | 5,514.31万元 | 1.42% | 1.42% |
| 2023-08-24 | 2023-08-24 | 0.015 元 | 3.89亿 | 583.80万元 | 1.47% | 1.47% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |