中加聚安60天滚动持有中短债发起式C (013352.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理魏泰源基金类型债券型成立日期2022-06-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1424元 (2026-06-02) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.41% (2443 / 7306) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加聚安60天滚动持有中短债发起式(013351) |
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中加聚安60天滚动持有中短债发起式C(013352) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-06-01 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-05-29 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-05-28 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-05-27 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-05-26 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-05-25 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-05-22 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-05-21 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-05-20 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-05-19 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-05-18 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-05-15 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-05-14 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-05-13 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-05-12 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-05-11 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-05-08 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-05-07 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-05-06 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-04-30 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-04-29 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-04-28 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-04-27 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-04-24 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-04-23 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-04-22 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-04-21 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-04-20 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-04-17 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-04-16 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-04-15 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-04-14 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-04-13 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-04-10 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-04-09 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-04-08 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-04-07 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-04-03 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-04-02 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-04-01 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-03-31 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-03-30 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-03-27 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-03-26 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-03-25 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-03-24 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-03-23 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-03-20 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-03-19 | 1.1326元 | 1.1326元 |