中加聚安60天滚动持有中短债发起式C(013352) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-10-15 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-10-14 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-10-13 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-10-12 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-10-09 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-10-08 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-09-30 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-09-29 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-09-28 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-09-24 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-09-23 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-09-22 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-09-21 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-09-18 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-09-17 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-09-16 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-09-15 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-09-14 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-09-11 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-09-10 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-09-09 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-09-08 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-09-07 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-09-04 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-09-03 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-09-02 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-09-01 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-08-31 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-08-28 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-08-27 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-08-26 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-08-25 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-08-24 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-08-21 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-08-20 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-08-19 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-08-18 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-08-17 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-08-14 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-08-13 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-08-12 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-08-11 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-08-10 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-08-07 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-08-06 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-08-05 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-08-04 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-08-03 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-07-31 | 1.1449元 | 1.1449元 |