中加聚安60天滚动持有中短债发起式C (013352.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理魏泰源基金类型债券型成立日期2022-06-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1376元 (2026-04-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% (2439 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A |
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中加聚安60天滚动持有中短债发起式C(013352) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-04-23 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-04-22 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-04-21 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-04-20 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-04-17 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-04-16 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-04-15 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-04-14 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-04-13 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-04-10 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-04-09 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-04-08 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-04-07 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-04-03 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-04-02 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-04-01 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-03-31 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-03-30 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-03-27 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-03-26 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-03-25 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-03-24 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-03-23 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-03-20 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-03-19 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-03-18 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-03-17 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-03-16 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-03-13 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-03-12 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-03-11 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-03-10 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-03-09 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-03-06 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-03-05 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-03-04 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-03-03 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-03-02 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-02-27 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-02-26 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-02-25 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-02-24 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-02-13 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-02-12 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-02-11 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-02-10 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-02-09 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-02-06 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-02-05 | 1.1288元 | 1.1288元 |