中加聚安60天滚动持有中短债发起式C (013352.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理魏泰源基金类型债券型成立日期2022-06-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1442元 (2026-07-10) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.36% (2385 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加聚安60天滚动持有中短债发起式(013351) |
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中加聚安60天滚动持有中短债发起式C(013352) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-07-09 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-07-08 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-07-07 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-07-06 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-07-03 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-07-02 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-07-01 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-06-30 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-06-29 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-06-26 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-06-25 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-06-24 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-06-23 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-06-22 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-06-18 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-06-17 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-06-16 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-06-15 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-06-12 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-06-11 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-06-10 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-06-09 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-06-08 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-06-05 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-06-04 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-06-03 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-06-02 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-06-01 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-05-29 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-05-28 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-05-27 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-05-26 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-05-25 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-05-22 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-05-21 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-05-20 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-05-19 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-05-18 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-05-15 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-05-14 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-05-13 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-05-12 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-05-11 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-05-08 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-05-07 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-05-06 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-04-30 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-04-29 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-04-28 | 1.1376元 | 1.1376元 |