中加聚安60天滚动持有中短债发起式C(013352) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.14元 | 6.76亿 | 5.91亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.13元 | 3.41亿 | 3.01亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 4.20亿 | 3.73亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 3.52亿 | 3.14亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 3.97亿 | 3.56亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 3.29亿 | 2.98亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 4.85亿 | 4.41亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 12.30亿 | 11.37亿元 | -- |