中加聚安60天滚动持有中短债发起式C (013352.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-06-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1276元 (2026-01-15) 基金经理魏泰源管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (2390 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A |
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中加聚安60天滚动持有中短债发起式C(013352) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.12元 | 3.52亿 | 3.14亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 3.97亿 | 3.56亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 3.29亿 | 2.98亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 4.85亿 | 4.41亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 12.30亿 | 11.37亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 10.40亿 | 9.60亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.72亿 | 3.47亿元 | -- |