中加聚安60天滚动持有中短债发起式C (013352.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理魏泰源基金类型债券型成立日期2022-06-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1384元 (2026-05-08) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% (2463 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加聚安60天滚动持有中短债发起式(013351) |
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中加聚安60天滚动持有中短债发起式C(013352) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.15% | 0.18% | 0.31% | 0.34% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.01% |
| 2025 | 0.02% | -0.30% | 0.49% | 0.50% | 0.42% | 0.31% | 0.24% | 0.12% | -- | 0.47% | 0.12% | 0.12% | 2.54% |
| 2024 | 0.61% | 0.45% | 0.24% | 0.38% | 0.36% | 0.42% | 0.38% | -0.04% | -0.50% | -0.14% | 0.83% | 0.94% | 4.00% |
| 2023 | 0.34% | 0.42% | 0.51% | 0.47% | 0.43% | 0.24% | 0.40% | 0.47% | 0.02% | 0.18% | 0.30% | 0.54% | 4.40% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.010% | 0.26% | 0.89% | 0.02% | 0.12% | -0.29% | 0.24% | 1.23% |