中加聚安60天滚动持有中短债发起式C
(013352.jj )
基金经理魏泰源基金类型债券型成立日期2022-06-13总资产规模6.76亿 (2026-06-30) 基金净值1.1464 (2026-08-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% (2426 / 7450)
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中加聚安60天滚动持有中短债发起式C(013352) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.15%0.18%0.31%0.34%0.34%0.18%0.09%0.13%--------1.72%
20250.02%-0.30%0.49%0.50%0.42%0.31%0.24%0.12%--0.47%0.12%0.12%2.54%
20240.61%0.45%0.24%0.38%0.36%0.42%0.38%-0.04%-0.50%-0.14%0.83%0.94%4.00%
20230.34%0.42%0.51%0.47%0.43%0.24%0.40%0.47%0.02%0.18%0.30%0.54%4.40%
2022-----------0.010%0.26%0.89%0.02%0.12%-0.29%0.24%1.23%