中加聚安60天滚动持有中短债发起式C (013352.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-06-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1276元 (2026-01-13) 基金经理魏泰源管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.41% (2363 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A |
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中加聚安60天滚动持有中短债发起式C(013352) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 4,708.00 | 8.43万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 5,090.00 | 9.53万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 9,386.00 | 11.08万元 | -- |