中加聚安60天滚动持有中短债发起式C(013352) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-10-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-10-12 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-09-15 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-09-15 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-07-30 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-07-30 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | 140.96万元 | 0.20% | 35.24万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 140.96万元 | 0.20% | 35.24万元 | 0.05% |
| 2026-06-23 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-06-23 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 168.93万元 | 0.20% | 42.23万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 168.93万元 | 0.20% | 42.23万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 71.49万元 | 0.20% | 17.87万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 71.49万元 | 0.20% | 17.87万元 | 0.05% |
| 2025-06-24 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-24 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 270.80万元 | 0.20% | 67.70万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 270.80万元 | 0.20% | 67.70万元 | 0.05% |