中加聚安60天滚动持有中短债发起式C(013352) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 23.02亿 | 94.86% |
| (其中) 债券 | 23.02亿 | 94.86% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 9,000.44万 | 3.71% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 191.84万 | 0.08% |
| 4 | 其他资产 | 3,271.94万 | 1.35% |
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最后更新于：2026-06-30
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 23.02亿 | 94.86% |
| (其中) 债券 | 23.02亿 | 94.86% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 9,000.44万 | 3.71% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 191.84万 | 0.08% |
| 4 | 其他资产 | 3,271.94万 | 1.35% |