金鹰年年邮享一年持有债券C (013264.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-11-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0883元 (2026-01-29) 基金经理龙悦芳倪超管理费用率0.80%管托费用率0.16% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.03% (5830 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰年年邮享一年持有债券A 、金鹰年年邮享一年持有债券D |
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金鹰年年邮享一年持有债券C(013264) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,760.99万 | 6.85% |
| (其中) 股票 | 4,760.99万 | 6.85% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6.45亿 | 92.83% |
| (其中) 债券 | 6.45亿 | 92.83% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 154.08万 | 0.22% |
| 4 | 其他资产 | 67.89万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,643.53万 | 5.24% |
| 金融业 | 619.72万 | 0.89% |
| 采矿业 | 497.75万 | 0.72% |
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