金鹰年年邮享一年持有债券C (013264.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-11-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0872元 (2026-01-23) 基金经理龙悦芳倪超管理费用率0.80%管托费用率0.16% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.01% (5836 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰年年邮享一年持有债券A 、金鹰年年邮享一年持有债券D |
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金鹰年年邮享一年持有债券C(013264) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | -- | 0.80% | -- | 0.16% |
| 2025-06-30 | 148.17万元 | 0.80% | 29.63万元 | 0.16% |
| 2025-05-30 | -- | 0.80% | -- | 0.16% |
| 2024-12-31 | 167.07万元 | 0.80% | 33.41万元 | 0.16% |
| 2024-09-27 | -- | 0.80% | -- | 0.16% |
| 2024-06-30 | 49.36万元 | 0.80% | 9.87万元 | 0.16% |
| 2024-05-31 | -- | 0.80% | -- | 0.16% |