金鹰年年邮享一年持有债券C (013264.jj ) 申 | 基金经理龙悦芳倪超基金类型债券型成立日期2021-11-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1204元 (2026-08-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.16% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (5113 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰年年邮享一年持有债券A 、金鹰年年邮享一年持有债券D |
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金鹰年年邮享一年持有债券C(013264) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-08-27 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-08-26 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-08-25 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-08-24 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-08-21 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-08-20 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-08-19 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-08-18 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-08-17 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-08-14 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-08-13 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-08-12 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-08-11 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-08-10 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-08-07 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-08-06 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-08-05 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-08-04 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-08-03 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-07-31 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-07-30 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-07-29 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-07-28 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-07-27 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-07-24 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-07-23 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-07-22 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-07-21 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-07-20 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-07-17 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-07-16 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-07-15 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-07-14 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-07-13 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-07-10 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-07-09 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-07-08 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-07-07 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-07-06 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-07-03 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-07-02 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-07-01 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-06-30 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-06-29 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-06-26 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-06-25 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-06-24 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-06-23 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-06-22 | 1.1421元 | 1.1421元 |