金鹰年年邮享一年持有债券C (013264.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理龙悦芳倪超基金类型债券型成立日期2021-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0942元 (2026-04-30) 管理费用率0.80%管托费用率0.16% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.03% (5865 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰年年邮享一年持有债券(013263) 、金鹰年年邮享一年持有债券D |
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金鹰年年邮享一年持有债券C(013264) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-04-29 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-04-28 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-04-27 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-04-24 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-04-23 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-04-22 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-04-21 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-04-20 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-04-17 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-04-16 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-04-15 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-04-14 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-04-13 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-04-10 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-04-09 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-04-08 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-04-07 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-04-03 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-04-02 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-04-01 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-03-31 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-03-30 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-03-27 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-03-26 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-03-25 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-03-24 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-03-23 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-03-20 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-03-19 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-03-18 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-03-17 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-03-16 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-03-13 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-03-12 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-03-11 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-03-10 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-03-09 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-03-06 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-03-05 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-03-04 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-03-03 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-03-02 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-02-27 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-02-26 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-02-25 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-02-24 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-02-13 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-02-12 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-02-11 | 1.0917元 | 1.0917元 |