金鹰年年邮享一年持有债券C (013264.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-11-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0872元 (2026-01-23) 基金经理龙悦芳倪超管理费用率0.80%管托费用率0.16% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.01% (5836 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰年年邮享一年持有债券A 、金鹰年年邮享一年持有债券D |
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金鹰年年邮享一年持有债券C(013264) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-01-22 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-01-21 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-01-20 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-01-19 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-01-16 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-01-15 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-01-14 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-01-13 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-01-12 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-01-09 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-01-08 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-01-07 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-01-06 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-01-05 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2025-12-31 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2025-12-30 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2025-12-29 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2025-12-26 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2025-12-25 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2025-12-24 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2025-12-23 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2025-12-22 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2025-12-19 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2025-12-18 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2025-12-17 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2025-12-16 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2025-12-15 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2025-12-12 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2025-12-11 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2025-12-10 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2025-12-09 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2025-12-08 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2025-12-05 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2025-12-04 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2025-12-03 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2025-12-02 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2025-12-01 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2025-11-28 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2025-11-27 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2025-11-26 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2025-11-25 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2025-11-24 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2025-11-21 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2025-11-20 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2025-11-19 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2025-11-18 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2025-11-17 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2025-11-14 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2025-11-13 | 1.0722元 | 1.0722元 |