金鹰年年邮享一年持有债券C (013264.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理龙悦芳倪超基金类型债券型成立日期2021-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1387元 (2026-06-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.16% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3886 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰年年邮享一年持有债券(013263) 、金鹰年年邮享一年持有债券D |
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金鹰年年邮享一年持有债券C(013264) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-06-17 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-06-16 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-06-15 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-06-12 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-06-11 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-06-10 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-06-09 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-06-08 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-06-05 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-06-04 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-06-03 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-06-02 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-06-01 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-05-29 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-05-28 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-05-27 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-05-26 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-05-25 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-05-22 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-05-21 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-05-20 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-05-19 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-05-18 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-05-15 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-05-14 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-05-13 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-05-12 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-05-11 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-05-08 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-05-07 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-05-06 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-04-30 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-04-29 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-04-28 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-04-27 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-04-24 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-04-23 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-04-22 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-04-21 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-04-20 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-04-17 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-04-16 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-04-15 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-04-14 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-04-13 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-04-10 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-04-09 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-04-08 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-04-07 | 1.0788元 | 1.0788元 |