金鹰年年邮享一年持有债券C (013264.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-11-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0863元 (2026-03-13) 基金经理龙悦芳倪超管理费用率0.80%管托费用率0.16% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.92% (5857 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰年年邮享一年持有债券A 、金鹰年年邮享一年持有债券D |
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金鹰年年邮享一年持有债券C(013264) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-03-12 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-03-11 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-03-10 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-03-09 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-03-06 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-03-05 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-03-04 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-03-03 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-03-02 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-02-27 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-02-26 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-02-25 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-02-24 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-02-13 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-02-12 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-02-11 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-02-10 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-02-09 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-02-06 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-02-05 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-02-03 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-02-02 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-01-30 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-01-29 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-01-28 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-01-27 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-01-26 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-01-23 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-01-22 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-01-21 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-01-20 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-01-19 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-01-16 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-01-15 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-01-14 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-01-13 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-01-12 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-01-09 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-01-08 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-01-07 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-01-06 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-01-05 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2025-12-31 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2025-12-30 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2025-12-29 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2025-12-26 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2025-12-25 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2025-12-24 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2025-12-23 | 1.0753元 | 1.0753元 |