金鹰年年邮享一年持有债券C (013264.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-11-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0872元 (2026-01-23) 基金经理龙悦芳倪超管理费用率0.80%管托费用率0.16% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.01% (5836 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰年年邮享一年持有债券A 、金鹰年年邮享一年持有债券D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
金鹰年年邮享一年持有债券C(013264) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 191.00 | 2.17万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 207.00 | 2.41万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 224.00 | 3.24万元 | -- |