金鹰年年邮享一年持有债券C (013264.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理龙悦芳倪超基金类型债券型成立日期2021-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1053元 (2026-05-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.16% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.25% (5536 / 7292) |
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金鹰年年邮享一年持有债券C(013264) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.08元 | 251.97万 | 234.20万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 309.20万 | 287.89万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 371.60万 | 344.62万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 414.86万 | 387.98万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 436.36万 | 411.19万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 499.66万 | 470.80万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 620.11万 | 588.39万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 724.74万 | 693.33万元 | -- |