金鹰年年邮享一年持有债券C (013264.jj ) 申 | 基金经理龙悦芳倪超基金类型债券型成立日期2021-11-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1203元 (2026-08-31) 管理费用率0.80%管托费用率0.16% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (5113 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰年年邮享一年持有债券A 、金鹰年年邮享一年持有债券D |
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金鹰年年邮享一年持有债券C(013264) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 金鹰年年邮享一年持有期债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 金鹰年年邮享一年持有债券 | ||
| 基金主代码 | 013263 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2021-11-10 | ||
| 总份额 | 7.07亿 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 金鹰基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 金鹰年年邮享一年持有债券A | 金鹰年年邮享一年持有债券C | 金鹰年年邮享一年持有债券D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 013263 | 013264 | 022230 |
| 子基金份额 | 4.38亿 份 (2026-06-30) | 210.95万 份 (2026-06-30) | 2.67亿 份 (2026-06-30) |