交银鸿泰一年持有期混合A (013248.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0619元 (2025-11-04) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-10-10) 持仓换手率63.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.53% (6391 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银鸿泰一年持有期混合C |
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交银鸿泰一年持有期混合A(013248) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-11-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-11-04 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2025-11-03 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2025-10-31 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2025-10-30 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2025-10-29 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2025-10-28 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2025-10-27 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2025-10-24 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2025-10-23 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2025-10-22 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2025-10-21 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2025-10-20 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2025-10-17 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2025-10-16 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2025-10-15 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2025-10-14 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2025-10-13 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2025-10-10 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2025-10-09 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2025-09-30 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2025-09-29 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2025-09-26 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2025-09-25 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2025-09-24 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2025-09-23 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2025-09-22 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2025-09-19 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2025-09-18 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2025-09-17 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2025-09-16 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2025-09-15 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2025-09-12 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2025-09-11 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2025-09-10 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2025-09-09 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2025-09-08 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2025-09-05 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2025-09-04 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2025-09-03 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2025-09-02 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2025-09-01 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2025-08-29 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2025-08-28 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2025-08-27 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2025-08-26 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2025-08-25 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2025-08-22 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2025-08-21 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2025-08-20 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2025-08-19 | 1.0307元 | 1.0307元 |