交银鸿泰一年持有期混合A (013248.jj 已退市) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-11-04 | 基金类型混合型成立日期2021-11-24退市时间2025-11-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0619元 (2025-11-04) 持仓换手率63.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.53% (6736 / 9059) |
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交银鸿泰一年持有期混合A(013248) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,823.74万 | 41.31% |
| (其中) 股票 | 1,823.74万 | 41.31% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,769.19万 | 40.07% |
| (其中) 债券 | 1,769.19万 | 40.07% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 499.86万 | 11.32% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 321.03万 | 7.27% |
| 5 | 其他资产 | 1.35万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 973.60万 | 22.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 172.70万 | 3.91% |
| 房地产业 | 53.93万 | 1.22% |
| 金融业 | 28.32万 | 0.64% |
| 采矿业 | 27.20万 | 0.62% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.86%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 113.83万 | 2.58% |
| 通信服务 | 100.72万 | 2.28% |
| 原材料 | 99.90万 | 2.26% |
| 金融 | 76.65万 | 1.74% |
| 可选消费 | 63.02万 | 1.43% |
| 医药卫生 | 55.95万 | 1.27% |
| 能源 | 33.96万 | 0.77% |
| 房地产 | 13.02万 | 0.29% |
| 工业 | 10.94万 | 0.25% |
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