交银鸿泰一年持有期混合A (013248.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0619元 (2025-11-04) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-10-10) 持仓换手率63.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.53% (6919 / 8995) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银鸿泰一年持有期混合C |
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交银鸿泰一年持有期混合A(013248) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 63.47% | 971.84万元 | 2,044.41万元 | 1,132.55万元 | 4,208.58万元 |
| 2024-12-31 | 147.14% | 1.10亿元 | 1.21亿元 | 2,116.39万元 | 7,130.46万元 |
| 2024-06-30 | 127.23% | 7,301.89万元 | 7,475.52万元 | 2,988.68万元 | 1.08亿元 |