交银鸿泰一年持有期混合A (013248.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0619元 (2025-11-04) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-10-10) 持仓换手率63.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.53% (6391 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银鸿泰一年持有期混合C |
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交银鸿泰一年持有期混合A(013248) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.19% | 0.69% | 0.82% | -1.51% | 0.25% | 1.19% | 0.15% | 1.65% | 3.34% | -0.71% | -0.49% | -- | 5.23% |
| 2024 | -1.11% | 2.30% | -0.35% | 2.25% | 0.28% | 0.61% | -1.08% | -0.39% | 2.29% | -1.05% | 0.25% | 1.59% | 5.64% |
| 2023 | 2.22% | -0.77% | -0.26% | -0.41% | -2.09% | 1.40% | 0.27% | -0.89% | 0.02% | -1.29% | -0.42% | 0.04% | -2.23% |
| 2022 | -1.04% | -0.07% | -0.96% | 0.27% | 0.58% | -0.23% | -0.51% | -0.82% | -0.95% | -0.61% | 1.58% | 0.46% | -2.31% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.010% | -- |