交银鸿泰一年持有期混合A (013248.jj 已退市) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-11-04 | 基金类型混合型成立日期2021-11-24退市时间2025-11-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0619元 (2025-11-04) 持仓换手率63.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.53% (6736 / 9059) |
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交银鸿泰一年持有期混合A(013248) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-09-03 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 23.62万元 | 0.80% | 5.91万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 92.29万元 | 0.80% | 23.07万元 | 0.20% |
| 2024-10-11 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 51.32万元 | 0.80% | 12.83万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |