交银鸿泰一年持有期混合A (013248.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0619元 (2025-11-04) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-10-10) 持仓换手率63.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.53% (6391 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银鸿泰一年持有期混合C |
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交银鸿泰一年持有期混合A(013248) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.07元 | 3,923.78万 | 3,651.04万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 4,208.58万 | 4,119.60万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 4,707.91万 | 4,604.32万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 7,130.46万 | 7,066.16万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 1.01亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 1.08亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.20亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 1.28亿 | 1.34亿元 | -- |