中欧新兴价值一年持有混合A (013220.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0725元 (2026-02-27) 基金经理袁维德管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率275.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.58% (6915 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧新兴价值一年持有混合C |
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中欧新兴价值一年持有混合A(013220) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-02-26 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-02-25 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-02-24 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-02-13 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-02-12 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-02-11 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-02-10 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-02-09 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-02-06 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-02-05 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-02-04 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-02-03 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-02-02 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-01-30 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-01-29 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-01-28 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-01-27 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-01-26 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-01-23 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-01-22 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-01-21 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-01-20 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-01-19 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-01-16 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-01-15 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-01-14 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-01-13 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-01-12 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-01-09 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-01-08 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-01-07 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-01-06 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-01-05 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2025-12-31 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2025-12-30 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2025-12-29 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2025-12-26 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2025-12-25 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2025-12-24 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2025-12-23 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2025-12-22 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2025-12-19 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2025-12-18 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2025-12-17 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2025-12-16 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2025-12-15 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2025-12-12 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2025-12-11 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2025-12-10 | 1.0961元 | 1.0961元 |