中欧新兴价值一年持有混合A (013220.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理袁维德基金类型混合型成立日期2021-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8720元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 持仓换手率275.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.83% (8033 / 9237) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧新兴价值一年持有混合C |
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中欧新兴价值一年持有混合A(013220) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2026-06-10 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2026-06-09 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2026-06-08 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2026-06-05 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2026-06-04 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2026-06-03 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2026-06-02 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2026-06-01 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2026-05-29 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2026-05-28 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2026-05-27 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2026-05-26 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2026-05-25 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2026-05-22 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2026-05-21 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2026-05-20 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-05-19 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-05-18 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-05-15 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-05-14 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-05-13 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-05-12 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-05-11 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-05-08 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-05-07 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-05-06 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-04-30 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-04-29 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-04-28 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-04-27 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-04-24 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-04-23 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-04-22 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-04-21 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-04-20 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-04-17 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-04-16 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-04-15 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-04-14 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-04-13 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-04-10 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-04-09 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-04-08 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-04-07 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-04-03 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-04-02 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-04-01 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-03-31 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-03-30 | 1.0277元 | 1.0277元 |