中欧新兴价值一年持有混合A (013220.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0832元 (2026-01-14) 基金经理袁维德管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率275.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% (6640 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧新兴价值一年持有混合C |
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中欧新兴价值一年持有混合A(013220) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21.26亿 | 85.65% |
| (其中) 股票 | 21.26亿 | 85.65% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,620.29万 | 3.88% |
| (其中) 债券 | 9,620.29万 | 3.88% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.06亿 | 8.29% |
| 4 | 其他资产 | 5,421.11万 | 2.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计54.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.61亿 | 34.68% |
| 农、林、牧、渔业 | 2.36亿 | 9.50% |
| 金融业 | 1.74亿 | 7.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,714.22万 | 3.11% |
| 采矿业 | 201.93万 | 0.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 44.89万 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 7.15万 | 0.003% |
| 教育 | 5.06万 | 0.002% |
| 租赁和商务服务业 | 1.24万 | 0.0005% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.18万 | 0.0005% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,473.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.27%) |
|---|---|---|
| 基础材料 | 3.12亿 | 12.59% |
| 电信服务 | 1.27亿 | 5.13% |
| 消费者常用品 | 1.25亿 | 5.03% |
| 消费者非必需品 | 9,935.57万 | 4.00% |
| 能源 | 4,667.37万 | 1.88% |
| 金融 | 3,613.61万 | 1.46% |
| 工业 | 2,928.27万 | 1.18% |
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