中欧新兴价值一年持有混合A (013220.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理袁维德基金类型混合型成立日期2021-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9120元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 持仓换手率275.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.94% (8073 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧新兴价值一年持有混合C |
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中欧新兴价值一年持有混合A(013220) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.52亿 | 86.12% |
| (其中) 股票 | 11.52亿 | 86.12% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,003.67万 | 2.99% |
| (其中) 债券 | 4,003.67万 | 2.99% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.09亿 | 8.18% |
| 4 | 其他资产 | 3,617.14万 | 2.70% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计52.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.42亿 | 47.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,531.89万 | 3.39% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,765.72万 | 1.32% |
| 金融业 | 163.52万 | 0.12% |
| 卫生和社会工作 | 68.74万 | 0.05% |
| 采矿业 | 29.93万 | 0.02% |
| 教育 | 7.19万 | 0.005% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.67万 | 0.005% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.74万 | 0.004% |
| 批发和零售业 | 4.35万 | 0.003% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,430.00 | 0.0002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.22%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 1.51亿 | 11.29% |
| 能源 | 1.28亿 | 9.55% |
| 工业 | 8,250.82万 | 6.17% |
| 消费者常用品 | 6,033.89万 | 4.51% |
| 基础材料 | 2,195.20万 | 1.64% |
| 医疗保健 | 88.91万 | 0.07% |
| 金融 | 4.91万 | 0.004% |
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