中欧新兴价值一年持有混合A (013220.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理袁维德基金类型混合型成立日期2021-09-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8333元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率478.91% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.56% (8048 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧新兴价值一年持有混合C |
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中欧新兴价值一年持有混合A(013220) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.99亿 | 92.88% |
| (其中) 股票 | 7.99亿 | 92.88% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,657.80万 | 5.42% |
| (其中) 债券 | 4,657.80万 | 5.42% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,058.12万 | 1.23% |
| 4 | 其他资产 | 409.53万 | 0.48% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.43亿 | 39.91% |
| 批发和零售业 | 4,017.91万 | 4.67% |
| 卫生和社会工作 | 1,605.43万 | 1.87% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,097.75万 | 1.28% |
| 房地产业 | 531.18万 | 0.62% |
| 金融业 | 137.25万 | 0.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 45.35万 | 0.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.63万 | 0.005% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.004% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0002% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 240.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.31%) |
|---|---|---|
| 消费者常用品 | 1.91亿 | 22.20% |
| 消费者非必需品 | 1.43亿 | 16.65% |
| 地产业 | 4,645.77万 | 5.40% |
| 工业 | 35.30万 | 0.04% |
| 基础材料 | 4.76万 | 0.006% |
| 金融 | 4.55万 | 0.005% |
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