中欧新兴价值一年持有混合A (013220.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0897元 (2026-01-13) 基金经理袁维德管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率275.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.99% (6494 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧新兴价值一年持有混合C |
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中欧新兴价值一年持有混合A(013220) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1,635.13万元 | 1.20% | 272.52万元 | 0.20% |
| 2025-06-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 3,102.59万元 | 1.20% | 517.10万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,539.27万元 | 1.20% | 256.54万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |