中欧新兴价值一年持有混合A (013220.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0725元 (2026-02-27) 基金经理袁维德管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率275.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.58% (6915 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧新兴价值一年持有混合C |
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中欧新兴价值一年持有混合A(013220) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.75% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.27% |
| 2025 | -3.80% | 6.36% | 3.95% | 1.37% | 2.32% | -0.03% | 3.79% | 8.53% | 9.81% | -1.50% | -0.14% | -1.67% | 31.96% |
| 2024 | -15.64% | 11.24% | 1.43% | 3.27% | 3.58% | -5.54% | 1.14% | -3.76% | 23.78% | -1.74% | 0.30% | 1.11% | 15.46% |
| 2023 | 5.92% | -3.10% | -5.12% | -6.21% | -4.94% | 0.26% | 6.72% | -6.34% | -4.22% | -2.86% | -4.95% | -3.83% | -26.01% |
| 2022 | -8.13% | -1.06% | -11.48% | -11.24% | 13.18% | 9.89% | -2.36% | -2.63% | -9.56% | -0.03% | 12.39% | -0.72% | -14.81% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.93% | 10.95% | 1.29% | -- |