中欧新兴价值一年持有混合A (013220.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0725元 (2026-02-27) 基金经理袁维德管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率275.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.58% (6915 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧新兴价值一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧新兴价值一年持有混合A(013220) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.98% | 0.02% | 2.38万 | 8.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.96% | 0.04% | 2.57万 | 7.40万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.95% | 0.05% | 2.81万 | 6.17万元 | -- |