中欧新兴价值一年持有混合A (013220.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理袁维德基金类型混合型成立日期2021-09-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8333元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率478.91% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.56% (8048 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧新兴价值一年持有混合C |
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中欧新兴价值一年持有混合A(013220) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 99.98% | 0.02% | 1.07万 | 5.60万元 | -- |
| 2025-12-31 | 99.96% | 0.04% | 1.46万 | 8.54万元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.98% | 0.02% | 2.38万 | 8.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.96% | 0.04% | 2.57万 | 7.40万元 | -- |