中欧新兴价值一年持有混合A (013220.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0783元 (2026-01-16) 基金经理袁维德管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率275.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.74% (6698 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧新兴价值一年持有混合C |
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中欧新兴价值一年持有混合A(013220) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.12元 | 16.47亿 | 14.66亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.91元 | 19.11亿 | 21.05亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.88元 | 19.43亿 | 22.20亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.82元 | 19.00亿 | 23.09亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.83元 | 19.99亿 | 24.20亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.69元 | 17.36亿 | 25.31亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 17.85亿 | 26.30亿元 | -- |