中欧新兴价值一年持有混合A (013220.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理袁维德基金类型混合型成立日期2021-09-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8304元 (2026-09-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率478.91% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.63% (8122 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧新兴价值一年持有混合C |
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中欧新兴价值一年持有混合A(013220) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2026-09-15 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2026-09-14 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2026-09-11 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2026-09-10 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2026-09-09 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2026-09-08 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2026-09-07 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2026-09-04 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2026-09-03 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2026-09-02 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2026-09-01 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2026-08-31 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2026-08-28 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2026-08-27 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2026-08-26 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2026-08-25 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2026-08-24 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2026-08-21 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2026-08-20 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2026-08-19 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2026-08-18 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2026-08-17 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2026-08-14 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-08-13 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2026-08-12 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2026-08-11 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2026-08-10 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2026-08-07 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2026-08-06 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-08-05 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2026-08-04 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2026-08-03 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2026-07-31 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2026-07-30 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2026-07-29 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2026-07-28 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2026-07-27 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2026-07-24 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2026-07-23 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2026-07-22 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2026-07-21 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2026-07-20 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2026-07-17 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2026-07-16 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2026-07-15 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2026-07-14 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2026-07-13 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2026-07-10 | 0.8419元 | 0.8419元 |
| 2026-07-09 | 0.8325元 | 0.8325元 |