中欧新兴价值一年持有混合A (013220.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0815元 (2026-01-21) 基金经理袁维德管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率275.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.81% (6707 / 8990) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧新兴价值一年持有混合C |
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中欧新兴价值一年持有混合A(013220) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 275.14% | 36.20亿元 | 39.30亿元 | 25.22亿元 | 19.11亿元 |
| 2024-12-31 | 163.39% | 42.18亿元 | 47.05亿元 | 25.71亿元 | 19.00亿元 |
| 2024-06-30 | 141.57% | 16.78亿元 | 18.60亿元 | 23.64亿元 | 17.36亿元 |