中欧新兴价值一年持有混合A (013220.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理袁维德基金类型混合型成立日期2021-09-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8333元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率478.91% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.56% (8048 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧新兴价值一年持有混合C |
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中欧新兴价值一年持有混合A(013220) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 478.91% | 23.19亿元 | 28.33亿元 | 7.99亿元 | 5.97亿元 |
| 2025-06-30 | 275.14% | 36.20亿元 | 39.30亿元 | 25.22亿元 | 19.11亿元 |
| 2024-12-31 | 163.39% | 42.18亿元 | 47.05亿元 | 25.71亿元 | 19.00亿元 |