中欧新兴价值一年持有混合A (013220.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理袁维德基金类型混合型成立日期2021-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8419元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-3.49% (8191 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧新兴价值一年持有混合C |
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中欧新兴价值一年持有混合A(013220) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8419元 | 0.8419元 |
| 2026-07-09 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2026-07-08 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2026-07-07 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2026-07-06 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2026-07-03 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2026-07-02 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2026-07-01 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2026-06-30 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2026-06-29 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2026-06-26 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2026-06-25 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2026-06-24 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2026-06-23 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2026-06-22 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2026-06-18 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2026-06-17 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2026-06-16 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2026-06-15 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2026-06-12 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2026-06-11 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2026-06-10 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2026-06-09 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2026-06-08 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2026-06-05 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2026-06-04 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2026-06-03 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2026-06-02 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2026-06-01 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2026-05-29 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2026-05-28 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2026-05-27 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2026-05-26 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2026-05-25 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2026-05-22 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2026-05-21 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2026-05-20 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-05-19 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-05-18 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-05-15 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-05-14 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-05-13 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-05-12 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-05-11 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-05-08 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-05-07 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-05-06 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-04-30 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-04-29 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-04-28 | 1.0159元 | 1.0159元 |