恒生前海恒源天利债A (013204.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理钟恩庚胡启聪基金类型债券型成立日期2021-08-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2585元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-25) 持仓换手率247.81% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.97% (799 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源天利债C 、恒生前海恒源天利债E |
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恒生前海恒源天利债A(013204) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-05-13 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-05-12 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-05-11 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-05-08 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-05-07 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-05-06 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-04-30 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-04-29 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-04-28 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-04-27 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-04-24 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-04-23 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-04-22 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-04-21 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-04-20 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-04-17 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-04-16 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-04-15 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-04-14 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-04-13 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-04-10 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-04-09 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-04-08 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-04-07 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-04-03 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-04-02 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-04-01 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-03-31 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-03-30 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-03-27 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-03-26 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-03-25 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-03-24 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-03-23 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-03-20 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-03-19 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-03-18 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-03-17 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-03-16 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-03-13 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-03-12 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-03-11 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-03-10 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-03-09 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-03-06 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-03-05 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-03-04 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-03-03 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-03-02 | 1.2681元 | 1.2681元 |