恒生前海恒源天利债A (013204.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理钟恩庚胡启聪周沐基金类型债券型成立日期2021-08-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1704元 (2026-09-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-08-06) 持仓换手率320.79% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (2761 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源天利债C 、恒生前海恒源天利债E |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
恒生前海恒源天利债A(013204) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 320.79% | 59.25亿元 | 58.24亿元 | 6.30亿元 | 29.98亿元 |
| 2025-06-30 | 247.81% | 27.84亿元 | 28.32亿元 | 4.39亿元 | 22.59亿元 |
| 2024-12-31 | 31.29% | 8.59亿元 | 4.83亿元 | 4.17亿元 | 21.44亿元 |