恒生前海恒源天利债A (013204.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理钟恩庚胡启聪周沐基金类型债券型成立日期2021-08-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1704元 (2026-09-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-08-06) 持仓换手率320.79% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (2763 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源天利债C 、恒生前海恒源天利债E |
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恒生前海恒源天利债A(013204) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.30亿 | 15.54% |
| (其中) 股票 | 6.30亿 | 15.54% | |
| 2 | 固定收益投资 | 28.16亿 | 69.53% |
| (其中) 债券 | 28.16亿 | 69.53% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 4.95亿 | 12.22% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,256.34万 | 0.31% |
| 5 | 其他资产 | 9,705.53万 | 2.40% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.80亿 | 11.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,668.18万 | 1.65% |
| 批发和零售业 | 3,575.32万 | 0.88% |
| 采矿业 | 1,683.08万 | 0.42% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,224.77万 | 0.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 954.00万 | 0.24% |
| 租赁和商务服务业 | 880.24万 | 0.22% |
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