恒生前海恒源天利债A (013204.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理钟恩庚胡启聪基金类型债券型成立日期2021-08-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2493元 (2026-05-19) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-25) 持仓换手率247.81% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.79% (876 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源天利债C 、恒生前海恒源天利债E |
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恒生前海恒源天利债A(013204) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.77亿 | 16.69% |
| (其中) 股票 | 7.77亿 | 16.69% | |
| 2 | 固定收益投资 | 33.86亿 | 72.70% |
| (其中) 债券 | 33.86亿 | 72.70% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 5,000.19万 | 1.07% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,038.99万 | 0.65% |
| 5 | 其他资产 | 4.14亿 | 8.88% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.30亿 | 11.39% |
| 金融业 | 6,743.87万 | 1.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,534.79万 | 0.76% |
| 批发和零售业 | 3,202.40万 | 0.69% |
| 建筑业 | 2,738.22万 | 0.59% |
| 采矿业 | 2,463.27万 | 0.53% |
| 租赁和商务服务业 | 1,640.71万 | 0.35% |
| 房地产业 | 1,505.85万 | 0.32% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,420.13万 | 0.30% |
| 农、林、牧、渔业 | 750.36万 | 0.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 708.64万 | 0.15% |
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