恒生前海恒源天利债A (013204.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-08-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2130元 (2025-12-23) 基金经理钟恩庚胡启聪管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-25) 持仓换手率247.81% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.54% (930 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源天利债C 、恒生前海恒源天利债E |
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恒生前海恒源天利债A(013204) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.15亿 | 15.27% |
| (其中) 股票 | 5.15亿 | 15.27% | |
| 2 | 固定收益投资 | 21.33亿 | 63.23% |
| (其中) 债券 | 21.33亿 | 63.23% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 4.50亿 | 13.34% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,382.79万 | 0.41% |
| 5 | 其他资产 | 2.62亿 | 7.76% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.42亿 | 10.14% |
| 金融业 | 3,482.81万 | 1.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,727.70万 | 0.81% |
| 建筑业 | 2,124.36万 | 0.63% |
| 批发和零售业 | 2,037.28万 | 0.60% |
| 采矿业 | 1,298.03万 | 0.38% |
| 租赁和商务服务业 | 1,054.85万 | 0.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,006.23万 | 0.30% |
| 科学研究和技术服务业 | 995.13万 | 0.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 994.95万 | 0.29% |
| 房地产业 | 566.06万 | 0.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 520.60万 | 0.15% |
| 农、林、牧、渔业 | 495.02万 | 0.15% |
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