恒生前海恒源天利债A (013204.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-08-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2206元 (2025-12-26) 基金经理钟恩庚胡启聪管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-25) 持仓换手率247.81% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.68% (862 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源天利债C 、恒生前海恒源天利债E |
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恒生前海恒源天利债A(013204) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.25% | -0.32% | 0.42% | -1.45% | 2.73% | 3.24% | 3.12% | 6.08% | -0.52% | 0.76% | -1.40% | 2.05% | 15.13% |
| 2024 | -6.62% | 6.03% | 1.49% | 1.21% | -- | -0.72% | 0.02% | -0.75% | 4.23% | 0.16% | 0.08% | 0.21% | 4.93% |
| 2023 | 5.19% | 1.47% | 0.47% | -0.97% | -0.47% | 1.03% | -0.24% | -0.86% | -0.09% | -0.01% | 0.86% | 0.30% | 6.73% |
| 2022 | -0.85% | -0.16% | -5.27% | -4.09% | 5.83% | 4.90% | -0.62% | -1.39% | -3.79% | -1.83% | 3.66% | -2.06% | -6.17% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.15% | 0.43% | -0.54% | -1.45% | -- |