恒生前海恒源天利债A (013204.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理钟恩庚胡启聪周沐基金类型债券型成立日期2021-08-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1704元 (2026-09-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-08-06) 持仓换手率320.79% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (2761 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源天利债C 、恒生前海恒源天利债E |
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恒生前海恒源天利债A(013204) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-08-28
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