恒生前海恒源天利债A (013204.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-08-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2246元 (2026-03-27) 基金经理钟恩庚胡启聪管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-25) 持仓换手率247.81% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.50% (941 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源天利债C 、恒生前海恒源天利债E |
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恒生前海恒源天利债A(013204) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-03-26 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-03-25 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-03-24 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-03-23 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-03-20 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-03-19 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-03-18 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-03-17 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-03-16 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-03-13 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-03-12 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-03-11 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-03-10 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-03-09 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-03-06 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-03-05 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-03-04 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-03-03 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-03-02 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-02-27 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-02-26 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-02-25 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-02-24 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-02-13 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-02-12 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-02-11 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-02-10 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-02-09 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-02-06 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-02-05 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-02-04 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-02-03 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-02-02 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-01-30 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-01-29 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-01-28 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-01-27 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-01-26 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-01-23 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-01-22 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-01-21 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-01-20 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-01-19 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-01-16 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-01-15 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-01-14 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-01-13 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-01-12 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-01-09 | 1.2425元 | 1.2425元 |