恒生前海恒源天利债A (013204.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理钟恩庚胡启聪周沐基金类型债券型成立日期2021-08-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1704元 (2026-09-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-08-06) 持仓换手率320.79% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (2761 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源天利债C 、恒生前海恒源天利债E |
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恒生前海恒源天利债A(013204) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-09-15 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-09-14 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-09-11 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-09-10 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-09-09 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-09-08 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-09-07 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-09-04 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-09-03 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-09-02 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-09-01 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-08-31 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-08-28 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-08-27 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-08-26 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-08-25 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-08-24 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-08-21 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-08-20 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-08-19 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-08-18 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-08-17 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-08-14 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-08-13 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-08-12 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-08-11 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-08-10 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-08-07 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-08-06 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-08-05 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-08-04 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-08-03 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-07-31 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-07-30 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-07-29 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-07-28 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-07-27 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-07-24 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-07-23 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-07-22 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-07-21 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-07-20 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-07-17 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-07-16 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-07-15 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-07-14 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-07-13 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-07-10 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-07-09 | 1.2168元 | 1.2168元 |