恒生前海恒源天利债A (013204.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-08-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2123元 (2025-12-22) 基金经理钟恩庚胡启聪管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-25) 持仓换手率247.81% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.53% (927 / 7135) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源天利债C 、恒生前海恒源天利债E |
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恒生前海恒源天利债A(013204) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2025-12-19 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2025-12-18 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2025-12-17 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2025-12-16 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2025-12-15 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2025-12-12 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2025-12-11 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2025-12-10 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2025-12-09 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2025-12-08 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2025-12-05 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2025-12-04 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2025-12-03 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2025-12-02 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2025-12-01 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2025-11-28 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2025-11-27 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2025-11-26 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2025-11-25 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2025-11-24 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2025-11-21 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2025-11-20 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2025-11-19 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2025-11-18 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2025-11-17 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2025-11-14 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2025-11-13 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2025-11-12 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2025-11-11 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2025-11-10 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2025-11-07 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2025-11-06 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2025-11-05 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2025-11-04 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2025-11-03 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2025-10-31 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2025-10-30 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2025-10-29 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2025-10-28 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2025-10-27 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2025-10-24 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2025-10-23 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2025-10-22 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2025-10-21 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2025-10-20 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2025-10-17 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2025-10-16 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2025-10-15 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2025-10-14 | 1.1930元 | 1.1930元 |