恒生前海恒源天利债A (013204.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-08-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2206元 (2025-12-26) 基金经理钟恩庚胡启聪管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-25) 持仓换手率247.81% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.68% (862 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源天利债C 、恒生前海恒源天利债E |
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恒生前海恒源天利债A(013204) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.20元 | 25.77亿 | 21.41亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 22.59亿 | 20.42亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 21.30亿 | 20.12亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 21.44亿 | 20.22亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 1.63亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1.26亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.11亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 2.11亿 | 2.09亿元 | -- |