恒生前海恒源天利债A (013204.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理钟恩庚胡启聪周沐基金类型债券型成立日期2021-08-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1704元 (2026-09-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-08-06) 持仓换手率320.79% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (2761 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源天利债C 、恒生前海恒源天利债E |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
恒生前海恒源天利债A(013204) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.25元 | 29.98亿 | 24.04亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.22元 | 33.20亿 | 27.27亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.22元 | 26.78亿 | 21.98亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 25.77亿 | 21.41亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 22.59亿 | 20.42亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 21.30亿 | 20.12亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 21.44亿 | 20.22亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 1.63亿 | 1.54亿元 | -- |