恒生前海恒祥纯债A(013202) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0899元 | 1.1469元 |
| 2026-05-13 | 1.0901元 | 1.1471元 |
| 2026-05-12 | 1.0898元 | 1.1468元 |
| 2026-05-11 | 1.0895元 | 1.1465元 |
| 2026-05-08 | 1.0890元 | 1.1460元 |
| 2026-05-07 | 1.0887元 | 1.1457元 |
| 2026-05-06 | 1.0884元 | 1.1454元 |
| 2026-04-30 | 1.0887元 | 1.1457元 |
| 2026-04-29 | 1.0888元 | 1.1458元 |
| 2026-04-28 | 1.0881元 | 1.1451元 |
| 2026-04-27 | 1.0873元 | 1.1443元 |
| 2026-04-24 | 1.0877元 | 1.1447元 |
| 2026-04-23 | 1.0883元 | 1.1453元 |
| 2026-04-22 | 1.0887元 | 1.1457元 |
| 2026-04-21 | 1.0882元 | 1.1452元 |
| 2026-04-20 | 1.0880元 | 1.1450元 |
| 2026-04-17 | 1.0877元 | 1.1447元 |
| 2026-04-16 | 1.0871元 | 1.1441元 |
| 2026-04-15 | 1.0869元 | 1.1439元 |
| 2026-04-14 | 1.0867元 | 1.1437元 |
| 2026-04-13 | 1.0862元 | 1.1432元 |
| 2026-04-10 | 1.0856元 | 1.1426元 |
| 2026-04-09 | 1.0854元 | 1.1424元 |
| 2026-04-08 | 1.0855元 | 1.1425元 |
| 2026-04-07 | 1.0852元 | 1.1422元 |
| 2026-04-03 | 1.0846元 | 1.1416元 |
| 2026-04-02 | 1.0838元 | 1.1408元 |
| 2026-04-01 | 1.0838元 | 1.1408元 |
| 2026-03-31 | 1.0842元 | 1.1412元 |
| 2026-03-30 | 1.0842元 | 1.1412元 |
| 2026-03-27 | 1.0831元 | 1.1401元 |
| 2026-03-26 | 1.0828元 | 1.1398元 |
| 2026-03-25 | 1.0823元 | 1.1393元 |
| 2026-03-24 | 1.0819元 | 1.1389元 |
| 2026-03-23 | 1.0817元 | 1.1387元 |
| 2026-03-20 | 1.0819元 | 1.1389元 |
| 2026-03-19 | 1.0820元 | 1.1390元 |
| 2026-03-18 | 1.0818元 | 1.1388元 |
| 2026-03-17 | 1.0810元 | 1.1380元 |
| 2026-03-16 | 1.0807元 | 1.1377元 |
| 2026-03-13 | 1.0809元 | 1.1379元 |
| 2026-03-12 | 1.0807元 | 1.1377元 |
| 2026-03-11 | 1.0805元 | 1.1375元 |
| 2026-03-10 | 1.0805元 | 1.1375元 |
| 2026-03-09 | 1.0804元 | 1.1374元 |
| 2026-03-06 | 1.0811元 | 1.1381元 |
| 2026-03-05 | 1.0810元 | 1.1380元 |
| 2026-03-04 | 1.0809元 | 1.1379元 |
| 2026-03-03 | 1.0805元 | 1.1375元 |
| 2026-03-02 | 1.0804元 | 1.1374元 |