恒生前海恒祥纯债A(013202) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.0987元 | 1.1557元 |
| 2026-09-16 | 1.0986元 | 1.1556元 |
| 2026-09-15 | 1.0984元 | 1.1554元 |
| 2026-09-14 | 1.0982元 | 1.1552元 |
| 2026-09-11 | 1.0980元 | 1.1550元 |
| 2026-09-10 | 1.0981元 | 1.1551元 |
| 2026-09-09 | 1.0980元 | 1.1550元 |
| 2026-09-08 | 1.0982元 | 1.1552元 |
| 2026-09-07 | 1.0982元 | 1.1552元 |
| 2026-09-04 | 1.0979元 | 1.1549元 |
| 2026-09-03 | 1.0977元 | 1.1547元 |
| 2026-09-02 | 1.0973元 | 1.1543元 |
| 2026-09-01 | 1.0974元 | 1.1544元 |
| 2026-08-31 | 1.0969元 | 1.1539元 |
| 2026-08-28 | 1.0967元 | 1.1537元 |
| 2026-08-27 | 1.0967元 | 1.1537元 |
| 2026-08-26 | 1.0969元 | 1.1539元 |
| 2026-08-25 | 1.0970元 | 1.1540元 |
| 2026-08-24 | 1.0970元 | 1.1540元 |
| 2026-08-21 | 1.0967元 | 1.1537元 |
| 2026-08-20 | 1.0969元 | 1.1539元 |
| 2026-08-19 | 1.0970元 | 1.1540元 |
| 2026-08-18 | 1.0973元 | 1.1543元 |
| 2026-08-17 | 1.0968元 | 1.1538元 |
| 2026-08-14 | 1.0965元 | 1.1535元 |
| 2026-08-13 | 1.0963元 | 1.1533元 |
| 2026-08-12 | 1.0959元 | 1.1529元 |
| 2026-08-11 | 1.0959元 | 1.1529元 |
| 2026-08-10 | 1.0959元 | 1.1529元 |
| 2026-08-07 | 1.0956元 | 1.1526元 |
| 2026-08-06 | 1.0954元 | 1.1524元 |
| 2026-08-05 | 1.0951元 | 1.1521元 |
| 2026-08-04 | 1.0951元 | 1.1521元 |
| 2026-08-03 | 1.0949元 | 1.1519元 |
| 2026-07-31 | 1.0947元 | 1.1517元 |
| 2026-07-30 | 1.0943元 | 1.1513元 |
| 2026-07-29 | 1.0941元 | 1.1511元 |
| 2026-07-28 | 1.0941元 | 1.1511元 |
| 2026-07-27 | 1.0943元 | 1.1513元 |
| 2026-07-24 | 1.0942元 | 1.1512元 |
| 2026-07-23 | 1.0942元 | 1.1512元 |
| 2026-07-22 | 1.0943元 | 1.1513元 |
| 2026-07-21 | 1.0939元 | 1.1509元 |
| 2026-07-20 | 1.0940元 | 1.1510元 |
| 2026-07-17 | 1.0941元 | 1.1511元 |
| 2026-07-16 | 1.0939元 | 1.1509元 |
| 2026-07-15 | 1.0939元 | 1.1509元 |
| 2026-07-14 | 1.0939元 | 1.1509元 |
| 2026-07-13 | 1.0939元 | 1.1509元 |
| 2026-07-10 | 1.0941元 | 1.1511元 |