恒生前海恒祥纯债A(013202) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.0740元 | 1.1310元 |
| 2025-12-22 | 1.0732元 | 1.1302元 |
| 2025-12-19 | 1.0736元 | 1.1306元 |
| 2025-12-18 | 1.0740元 | 1.1310元 |
| 2025-12-17 | 1.0739元 | 1.1309元 |
| 2025-12-16 | 1.0735元 | 1.1305元 |
| 2025-12-15 | 1.0733元 | 1.1303元 |
| 2025-12-12 | 1.0740元 | 1.1310元 |
| 2025-12-11 | 1.0746元 | 1.1316元 |
| 2025-12-10 | 1.0740元 | 1.1310元 |
| 2025-12-09 | 1.0738元 | 1.1308元 |
| 2025-12-08 | 1.0733元 | 1.1303元 |
| 2025-12-05 | 1.0738元 | 1.1308元 |
| 2025-12-04 | 1.0734元 | 1.1304元 |
| 2025-12-03 | 1.0744元 | 1.1314元 |
| 2025-12-02 | 1.0749元 | 1.1319元 |
| 2025-12-01 | 1.0753元 | 1.1323元 |
| 2025-11-28 | 1.0751元 | 1.1321元 |
| 2025-11-27 | 1.0744元 | 1.1314元 |
| 2025-11-26 | 1.0748元 | 1.1318元 |
| 2025-11-25 | 1.0758元 | 1.1328元 |
| 2025-11-24 | 1.0762元 | 1.1332元 |
| 2025-11-21 | 1.0761元 | 1.1331元 |
| 2025-11-20 | 1.0762元 | 1.1332元 |
| 2025-11-19 | 1.0764元 | 1.1334元 |
| 2025-11-18 | 1.0765元 | 1.1335元 |
| 2025-11-17 | 1.0764元 | 1.1334元 |
| 2025-11-14 | 1.0766元 | 1.1336元 |
| 2025-11-13 | 1.0766元 | 1.1336元 |
| 2025-11-12 | 1.0766元 | 1.1336元 |
| 2025-11-11 | 1.0763元 | 1.1333元 |
| 2025-11-10 | 1.0760元 | 1.1330元 |
| 2025-11-07 | 1.0757元 | 1.1327元 |
| 2025-11-06 | 1.0761元 | 1.1331元 |
| 2025-11-05 | 1.0767元 | 1.1337元 |
| 2025-11-04 | 1.0764元 | 1.1334元 |
| 2025-11-03 | 1.0764元 | 1.1334元 |
| 2025-10-31 | 1.0761元 | 1.1331元 |
| 2025-10-30 | 1.0751元 | 1.1321元 |
| 2025-10-29 | 1.0745元 | 1.1315元 |
| 2025-10-28 | 1.0742元 | 1.1312元 |
| 2025-10-27 | 1.0729元 | 1.1299元 |
| 2025-10-24 | 1.0725元 | 1.1295元 |
| 2025-10-23 | 1.0728元 | 1.1298元 |
| 2025-10-22 | 1.0727元 | 1.1297元 |
| 2025-10-21 | 1.0726元 | 1.1296元 |
| 2025-10-20 | 1.0724元 | 1.1294元 |
| 2025-10-17 | 1.0728元 | 1.1298元 |
| 2025-10-16 | 1.0717元 | 1.1287元 |
| 2025-10-15 | 1.0713元 | 1.1283元 |