恒生前海恒祥纯债A (013202.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2021-08-11总资产规模10.08亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0738元 (2025-12-24) 基金经理李维康管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3530 / 7137)
相关基金:	主从基金: 恒生前海恒祥纯债C 、恒生前海恒祥纯债E
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恒生前海恒祥纯债A(013202) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-06-05

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-06-05	2023-06-05	0.032 元	6.41亿	2,052.26万元	3.08%	3.08%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。