恒生前海恒祥纯债A(013202) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.0939元 | 1.1509元 |
| 2026-07-10 | 1.0941元 | 1.1511元 |
| 2026-07-09 | 1.0940元 | 1.1510元 |
| 2026-07-08 | 1.0941元 | 1.1511元 |
| 2026-07-07 | 1.0940元 | 1.1510元 |
| 2026-07-06 | 1.0940元 | 1.1510元 |
| 2026-07-03 | 1.0934元 | 1.1504元 |
| 2026-07-02 | 1.0933元 | 1.1503元 |
| 2026-07-01 | 1.0931元 | 1.1501元 |
| 2026-06-30 | 1.0939元 | 1.1509元 |
| 2026-06-29 | 1.0940元 | 1.1510元 |
| 2026-06-26 | 1.0934元 | 1.1504元 |
| 2026-06-25 | 1.0932元 | 1.1502元 |
| 2026-06-24 | 1.0927元 | 1.1497元 |
| 2026-06-23 | 1.0927元 | 1.1497元 |
| 2026-06-22 | 1.0931元 | 1.1501元 |
| 2026-06-18 | 1.0932元 | 1.1502元 |
| 2026-06-17 | 1.0930元 | 1.1500元 |
| 2026-06-16 | 1.0925元 | 1.1495元 |
| 2026-06-15 | 1.0918元 | 1.1488元 |
| 2026-06-12 | 1.0916元 | 1.1486元 |
| 2026-06-11 | 1.0912元 | 1.1482元 |
| 2026-06-10 | 1.0920元 | 1.1490元 |
| 2026-06-09 | 1.0922元 | 1.1492元 |
| 2026-06-08 | 1.0924元 | 1.1494元 |
| 2026-06-05 | 1.0929元 | 1.1499元 |
| 2026-06-04 | 1.0933元 | 1.1503元 |
| 2026-06-03 | 1.0931元 | 1.1501元 |
| 2026-06-02 | 1.0933元 | 1.1503元 |
| 2026-06-01 | 1.0932元 | 1.1502元 |
| 2026-05-29 | 1.0929元 | 1.1499元 |
| 2026-05-28 | 1.0928元 | 1.1498元 |
| 2026-05-27 | 1.0923元 | 1.1493元 |
| 2026-05-26 | 1.0914元 | 1.1484元 |
| 2026-05-25 | 1.0911元 | 1.1481元 |
| 2026-05-22 | 1.0908元 | 1.1478元 |
| 2026-05-21 | 1.0910元 | 1.1480元 |
| 2026-05-20 | 1.0910元 | 1.1480元 |
| 2026-05-19 | 1.0909元 | 1.1479元 |
| 2026-05-18 | 1.0903元 | 1.1473元 |
| 2026-05-15 | 1.0898元 | 1.1468元 |
| 2026-05-14 | 1.0899元 | 1.1469元 |
| 2026-05-13 | 1.0901元 | 1.1471元 |
| 2026-05-12 | 1.0898元 | 1.1468元 |
| 2026-05-11 | 1.0895元 | 1.1465元 |
| 2026-05-08 | 1.0890元 | 1.1460元 |
| 2026-05-07 | 1.0887元 | 1.1457元 |
| 2026-05-06 | 1.0884元 | 1.1454元 |
| 2026-04-30 | 1.0887元 | 1.1457元 |
| 2026-04-29 | 1.0888元 | 1.1458元 |