恒生前海恒祥纯债A(013202) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.0766元 | 1.1336元 |
| 2026-01-23 | 1.0762元 | 1.1332元 |
| 2026-01-22 | 1.0757元 | 1.1327元 |
| 2026-01-21 | 1.0759元 | 1.1329元 |
| 2026-01-20 | 1.0753元 | 1.1323元 |
| 2026-01-19 | 1.0751元 | 1.1321元 |
| 2026-01-16 | 1.0751元 | 1.1321元 |
| 2026-01-15 | 1.0746元 | 1.1316元 |
| 2026-01-14 | 1.0742元 | 1.1312元 |
| 2026-01-13 | 1.0743元 | 1.1313元 |
| 2026-01-12 | 1.0739元 | 1.1309元 |
| 2026-01-09 | 1.0735元 | 1.1305元 |
| 2026-01-08 | 1.0731元 | 1.1301元 |
| 2026-01-07 | 1.0728元 | 1.1298元 |
| 2026-01-06 | 1.0732元 | 1.1302元 |
| 2026-01-05 | 1.0739元 | 1.1309元 |
| 2025-12-31 | 1.0734元 | 1.1304元 |
| 2025-12-30 | 1.0729元 | 1.1299元 |
| 2025-12-29 | 1.0733元 | 1.1303元 |
| 2025-12-26 | 1.0738元 | 1.1308元 |
| 2025-12-25 | 1.0738元 | 1.1308元 |
| 2025-12-24 | 1.0738元 | 1.1308元 |
| 2025-12-23 | 1.0740元 | 1.1310元 |
| 2025-12-22 | 1.0732元 | 1.1302元 |
| 2025-12-19 | 1.0736元 | 1.1306元 |
| 2025-12-18 | 1.0740元 | 1.1310元 |
| 2025-12-17 | 1.0739元 | 1.1309元 |
| 2025-12-16 | 1.0735元 | 1.1305元 |
| 2025-12-15 | 1.0733元 | 1.1303元 |
| 2025-12-12 | 1.0740元 | 1.1310元 |
| 2025-12-11 | 1.0746元 | 1.1316元 |
| 2025-12-10 | 1.0740元 | 1.1310元 |
| 2025-12-09 | 1.0738元 | 1.1308元 |
| 2025-12-08 | 1.0733元 | 1.1303元 |
| 2025-12-05 | 1.0738元 | 1.1308元 |
| 2025-12-04 | 1.0734元 | 1.1304元 |
| 2025-12-03 | 1.0744元 | 1.1314元 |
| 2025-12-02 | 1.0749元 | 1.1319元 |
| 2025-12-01 | 1.0753元 | 1.1323元 |
| 2025-11-28 | 1.0751元 | 1.1321元 |
| 2025-11-27 | 1.0744元 | 1.1314元 |
| 2025-11-26 | 1.0748元 | 1.1318元 |
| 2025-11-25 | 1.0758元 | 1.1328元 |
| 2025-11-24 | 1.0762元 | 1.1332元 |
| 2025-11-21 | 1.0761元 | 1.1331元 |
| 2025-11-20 | 1.0762元 | 1.1332元 |
| 2025-11-19 | 1.0764元 | 1.1334元 |
| 2025-11-18 | 1.0765元 | 1.1335元 |
| 2025-11-17 | 1.0764元 | 1.1334元 |
| 2025-11-14 | 1.0766元 | 1.1336元 |