恒生前海恒祥纯债A(013202) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.07元 | 10.08亿 | 9.42亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 10.12亿 | 9.42亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 10.03亿 | 9.42亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 46.54万 | 43.82万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 5,411.48万 | 5,132.28万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 6.71亿 | 6.40亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.61亿 | 6.40亿元 | -- |