恒生前海恒祥纯债A(013202) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 101.60万元 | 0.30% | 16.93万元 | 0.05% |
| 2025-05-10 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 153.94万元 | 0.30% | 40.51万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 99.01万元 | 0.30% | 31.35万元 | 0.05% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-13 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 197.34万元 | 0.30% | 65.78万元 | 0.10% |