恒生前海恒祥纯债A
(013202.jj ) 恒生前海基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2021-08-11总资产规模10.08亿 (2025-09-30) 基金净值1.0738 (2025-12-26) 基金经理李维康管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3553 / 7153)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

恒生前海恒祥纯债A(013202) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
2025-0.06%-0.009%0.24%0.58%0.08%0.23%-0.05%-0.16%-0.16%0.61%-0.09%-0.12%1.11%
20240.27%0.30%0.11%0.53%0.65%0.34%0.19%0.04%0.30%0.10%0.22%0.40%3.52%
20230.22%0.72%0.85%0.57%0.49%0.43%0.19%0.59%-0.14%0.17%0.35%0.45%4.99%
20220.50%0.28%0.08%0.33%0.47%0.21%0.39%0.30%0.07%0.42%-0.82%-0.09%2.17%
2021----------------0.12%0.08%0.44%0.38%--