招商瑞泰1年持有期混合A (012965.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理李毅林澍基金类型混合型成立日期2021-12-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1972元 (2026-08-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-07-27) 持仓换手率13.37% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.89% (5050 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞泰1年持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商瑞泰1年持有期混合A(012965) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-08-25 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-08-24 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-08-21 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-08-20 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-08-19 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-08-18 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-08-17 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-08-14 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-08-13 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-08-12 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-08-11 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-08-10 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-08-07 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-08-06 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-08-05 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-08-04 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-08-03 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-07-31 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-07-30 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-07-29 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-07-28 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-07-27 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-07-24 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-07-23 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-07-22 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-07-21 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-07-20 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-07-17 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-07-16 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-07-15 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-07-14 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-07-13 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-07-10 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-07-09 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-07-08 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-07-07 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-07-06 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-07-03 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-07-02 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-07-01 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-06-30 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-06-29 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-06-26 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-06-25 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-06-24 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-06-23 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-06-22 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-06-18 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-06-17 | 1.1803元 | 1.1803元 |