李毅招商基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 5 年/17 年 | 20.34亿元 / 27.59亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 7 / 9 | 基金经理风格 | 混合型 | 管理基金以来年化收益率2.92% | |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
李毅 - 管理的基金
| 基金名称(13) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商瑞智优选混合（LOF） 161728.sz | 10.90亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-07-31 | 2026-04-17 | -- | 0年4个月任职表现 | 12.60% | -0.85% | -2.18% | -2.92% | -2.18% | -2.92% |
| 招商瑞启回报债券C 027469.jj | -- | -- | 2026-06-24 | -- | 0年2个月任职表现 | -- | -0.85% | 0.94% | -7.13% | 0.94% | -7.13% |
| 招商瑞启回报债券A 027468.jj | -- | -- | 2026-06-24 | -- | 0年2个月任职表现 | -- | -0.85% | 0.97% | -7.13% | 0.97% | -7.13% |
| 招商瑞福回报混合C 027314.jj | -- | -- | 2026-07-21 | -- | 0年1个月任职表现 | -- | -0.85% | 0.52% | -3.13% | 0.52% | -3.13% |
| 招商瑞福回报混合A 027313.jj | -- | -- | 2026-07-21 | -- | 0年1个月任职表现 | -- | -0.85% | 0.54% | -3.13% | 0.54% | -3.13% |
| 招商瑞成1年持有期混合C 017266.jj | 2,358.00万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-07-30 | 2023-07-31 | -- | 3年0个月任职表现 | 0.98% | -0.85% | 4.93% | 4.47% | 15.92% | 14.35% |
| 招商瑞成1年持有期混合A 017265.jj | 3,302.69万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-07-30 | 2023-07-31 | -- | 3年0个月任职表现 | 1.24% | -0.85% | 5.42% | 4.47% | 17.58% | 14.35% |
| 招商瑞泰1年持有期混合C 012966.jj | 2,191.56万元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2026-07-27 | 2023-04-11 | -- | 3年4个月任职表现 | 1.84% | -0.85% | 4.63% | 3.41% | 16.48% | 11.97% |
| 招商瑞泰1年持有期混合A 012965.jj | 4.57亿元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2026-07-27 | 2023-04-11 | -- | 3年4个月任职表现 | 2.10% | -0.85% | 5.05% | 3.41% | 18.07% | 11.97% |
| 招商安阳债券C 010431.jj | 7,498.45万元 | 0.35% + 0.10% = 0.45% 2026-07-27 | 2026-03-09 | -- | 0年5个月任职表现 | -1.31% | -0.85% | -1.44% | -0.53% | -1.44% | -0.53% |
| 招商安阳债券A 010430.jj | 6.50亿元 | 0.35% + 0.10% = 0.45% 2026-07-27 | 2026-03-09 | -- | 0年5个月任职表现 | -1.05% | -0.85% | -1.26% | -0.53% | -1.26% | -0.53% |
| 招商瑞泽一年持有期混合C 010019.jj | 8,718.93万元 | 1.00% + 0.15% = 1.15% 2026-08-26 | 2021-09-27 | -- | 4年11个月任职表现 | 0.63% | -0.85% | 2.72% | -1.22% | 14.12% | -5.88% |
| 招商瑞泽一年持有期混合A 010018.jj | 3.21亿元 | 1.00% + 0.15% = 1.15% 2026-08-26 | 2021-09-27 | -- | 4年11个月任职表现 | 0.90% | -0.85% | 3.14% | -1.22% | 16.39% | -5.88% |