李毅招商基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 4.8 年/17 年 | 25.71亿元 / 35.24亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 7 / 9 | 基金经理风格 | 混合型 | 管理基金以来年化收益率2.60% | |
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李毅 - 管理的基金
| 基金名称(12) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商瑞智优选混合（LOF）(161728) 161728.sz | 17.04亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-04-22 | 2026-04-17 | -- | 0年2个月任职表现 | 6.08% | 2.71% | -7.85% | 0.57% | -7.85% | 0.57% |
| 招商瑞启回报债券C 027469.jj | -- | -- | 2026-06-24 | -- | 0年0个月任职表现 | -- | 2.71% | 0.22% | -3.79% | 0.22% | -3.79% |
| 招商瑞启回报债券(027468) 027468.jj | -- | -- | 2026-06-24 | -- | 0年0个月任职表现 | -- | 2.71% | 0.23% | -3.79% | 0.23% | -3.79% |
| 招商瑞福回报混合(027313) 027313.jj | -- | -- | 2026-06-15 | -- | 0年0个月任职表现 | -- | 2.71% | -- | -2.78% | -- | -2.78% |
| 招商瑞成1年持有期混合C 017266.jj | 2,353.70万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-08-06 | 2023-07-31 | -- | 2年11个月任职表现 | 0.84% | 2.71% | 5.11% | 5.93% | 15.77% | 18.46% |
| 招商瑞成1年持有期混合(017265) 017265.jj | 3,246.66万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-12-31 | 2023-07-31 | -- | 2年11个月任职表现 | 1.05% | 2.71% | 5.60% | 5.93% | 17.36% | 18.46% |
| 招商瑞泰1年持有期混合C 012966.jj | 2,187.51万元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2025-12-05 | 2023-04-11 | -- | 3年2个月任职表现 | -0.12% | 2.71% | 4.19% | 4.68% | 14.24% | 15.98% |
| 招商瑞泰1年持有期混合(012965) 012965.jj | 4.52亿元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2025-12-31 | 2023-04-11 | -- | 3年2个月任职表现 | 0.09% | 2.71% | 4.61% | 4.68% | 15.74% | 15.98% |
| 招商安阳债券C 010431.jj | 1.84亿元 | 0.35% + 0.10% = 0.45% 2026-03-12 | 2026-03-09 | -- | 0年4个月任职表现 | -2.61% | 2.71% | -2.74% | 3.03% | -2.74% | 3.03% |
| 招商安阳债券(010430) 010430.jj | 7.69亿元 | 0.35% + 0.10% = 0.45% 2026-03-12 | 2026-03-09 | -- | 0年4个月任职表现 | -2.41% | 2.71% | -2.62% | 3.03% | -2.62% | 3.03% |
| 招商瑞泽一年持有期混合C 010019.jj | 6,709.69万元 | 1.00% + 0.15% = 1.15% 2025-08-26 | 2021-09-27 | -- | 4年9个月任职表现 | 0.40% | 2.71% | 2.75% | -0.53% | 13.86% | -2.50% |
| 招商瑞泽一年持有期混合(010018) 010018.jj | 2.70亿元 | 1.00% + 0.15% = 1.15% 2025-12-31 | 2021-09-27 | -- | 4年9个月任职表现 | 0.61% | 2.71% | 3.17% | -0.53% | 16.06% | -2.50% |