李毅招商基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 5.1 年/17 年 | 19.77亿元 / 27.02亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 6 / 9 | 基金经理风格 | 混合型 | 管理基金以来年化收益率2.30% | |
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李毅 - 管理的基金
| 基金名称(12) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商瑞智优选混合（LOF） 161728.sz | 10.90亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-09-21 | 2026-04-17 | -- | 0年6个月任职表现 | 0.85% | -9.92% | -12.38% | -11.80% | -12.38% | -11.80% |
| 招商安阳债券Y 029375.jj | -- | 0.35% + 0.10% = 0.45% 2026-07-27 | 2026-09-29 | -- | 0年0个月任职表现 | -- | -9.92% | -0.74% | -4.02% | -0.74% | -4.02% |
| 招商瑞启回报债券C 027469.jj | -- | -- | 2026-06-24 | -- | 0年3个月任职表现 | -- | -9.92% | -0.85% | -15.63% | -0.85% | -15.63% |
| 招商瑞启回报债券A 027468.jj | -- | -- | 2026-06-24 | -- | 0年3个月任职表现 | -- | -9.92% | -0.79% | -15.63% | -0.79% | -15.63% |
| 招商瑞福回报混合C 027314.jj | -- | -- | 2026-07-21 | -- | 0年2个月任职表现 | -- | -9.92% | -1.20% | -12.00% | -1.20% | -12.00% |
| 招商瑞福回报混合A 027313.jj | -- | -- | 2026-07-21 | -- | 0年2个月任职表现 | -- | -9.92% | -1.12% | -12.00% | -1.12% | -12.00% |
| 招商瑞泰1年持有期混合C 012966.jj | 2,191.56万元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2026-07-27 | 2023-04-11 | -- | 3年6个月任职表现 | -0.94% | -9.92% | 3.62% | 0.49% | 13.30% | 1.72% |
| 招商瑞泰1年持有期混合A 012965.jj | 4.57亿元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2026-07-27 | 2023-04-11 | -- | 3年6个月任职表现 | -0.63% | -9.92% | 4.04% | 0.49% | 14.91% | 1.72% |
| 招商安阳债券C 010431.jj | 7,498.45万元 | 0.35% + 0.10% = 0.45% 2026-07-27 | 2026-03-09 | -- | 0年7个月任职表现 | -3.34% | -9.92% | -3.47% | -9.64% | -3.47% | -9.64% |
| 招商安阳债券A 010430.jj | 6.50亿元 | 0.35% + 0.10% = 0.45% 2026-07-27 | 2026-03-09 | -- | 0年7个月任职表现 | -3.03% | -9.92% | -3.24% | -9.64% | -3.24% | -9.64% |
| 招商瑞泽一年持有期混合C 010019.jj | 8,718.93万元 | 1.00% + 0.15% = 1.15% 2026-08-26 | 2021-09-27 | -- | 5年0个月任职表现 | -1.08% | -9.92% | 2.30% | -3.05% | 12.18% | -14.49% |
| 招商瑞泽一年持有期混合A 010018.jj | 3.21亿元 | 1.00% + 0.15% = 1.15% 2026-08-26 | 2021-09-27 | -- | 5年0个月任职表现 | -0.77% | -9.92% | 2.71% | -3.05% | 14.47% | -14.49% |